基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴兴晟混合A(009327) |
净值：
1.1012
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1012 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688252 | 天德钰 | 37,992.00 | 909,908.40 | 2.27 |
| 301418 | 协昌科技 | 25,200.00 | 840,420.00 | 2.10 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 49,409.00 | 794,496.72 | 1.98 |
| 300207 | 欣旺达 | 35,500.00 | 792,005.00 | 1.98 |
| 003017 | 大洋生物 | 39,620.00 | 737,724.40 | 1.84 |
| 603507 | 振江股份 | 29,300.00 | 704,372.00 | 1.76 |
| 600685 | 中船防务 | 29,600.00 | 701,520.00 | 1.75 |
| 301320 | 豪江智能 | 45,600.00 | 679,896.00 | 1.70 |
| 002429 | 兆驰股份 | 117,200.00 | 677,416.00 | 1.69 |
| 688347 | 华虹公司 | 14,168.00 | 658,386.96 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,206,544.90 | 65.47 | 82.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,725,627.19 | 6.81 | 8.60 |
| 采矿业 | 862,991.30 | 2.16 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 689,773.30 | 1.72 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 576,222.00 | 1.44 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 287,958.20 | 0.72 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,640.52 | 0.48 | 0.61 |
| 金融业 | 88,481.66 | 0.22 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,978.43 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 17,735.72 | 0.04 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 10,648.24 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,203.00 | 0.03 | 0.03 |
| 建筑业 | 7,993.00 | 0.02 | 0.03 |
| 综合 | 5,457.60 | 0.01 | 0.02 |
| 房地产业 | 3,022.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.21 | 5.83 | 2.84 | 40,028,882.55 |
| 2024-09-30 | 79.89 | 5.40 | 4.34 | 52,256,733.20 |
| 2024-06-30 | 79.85 | 6.22 | 1.87 | 48,939,990.99 |
| 2024-03-31 | 79.98 | 5.71 | 0.78 | 57,062,541.38 |
| 2023-12-31 | 79.71 | 5.72 | 2.31 | 47,875,091.29 |
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