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首页 > 基金> 长城中债3-5年国开债指数A(009324)
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长城中债3-5年国开债指数A

(009324)
净值：
1.1215
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1870 2025-06-04
  • 净值走势
长城中债3-5年国开债指数A(009324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.12150.04%
2025-06-031.1211-0.03%
2025-05-301.12140.11%
2025-05-291.1202-0.07%
2025-05-281.1210-0.04%
2025-05-271.1214-0.05%
2025-05-261.12200.02%
2025-05-231.12180.03%
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基金情况

基金全称 长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.64亿元 份额规模 17.6348亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.01%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 4.66%
最近两年 9.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.287.222,256,116,074.98
2024-12-31-114.300.10493,775,041.73
2024-09-30-106.2115.70170,574,039.56
2024-06-30-132.480.53118,445,911.75
2024-03-31-92.876.80128,762,023.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-19-张棪166019.61
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