加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 长城中债3-5年国开债指数A(009324)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

长城中债3-5年国开债指数A

(009324)
净值：
1.1197
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1852 2025-04-18
  • 净值走势
长城中债3-5年国开债指数A(009324)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11970.00%
2025-04-171.1197-0.04%
2025-04-161.12010.04%
2025-04-151.1196-0.04%
2025-04-141.1200-0.02%
2025-04-111.12020.06%
2025-04-101.11950.08%
2025-04-091.11860.04%
更多>>

基金情况

基金全称 长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.4328亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.79%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.97%
最近两年 10.64%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.300.10493,775,041.73
2024-09-30-106.2115.70170,574,039.56
2024-06-30-132.480.53118,445,911.75
2024-03-31-92.876.80128,762,023.49
2023-12-31-123.970.55123,518,362.82
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-19-张棪161419.42
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年