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首页 > 基金> 博时富通一年定开债发起式(009323)
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博时富通一年定开债发起式

(009323)
净值：
1.0818
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1431 2025-07-18
  • 净值走势
博时富通一年定开债发起式(009323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08180.00%
2025-07-171.08180.02%
2025-07-161.08160.01%
2025-07-151.08150.04%
2025-07-141.0811-0.02%
2025-07-111.0813-0.01%
2025-07-101.0814-0.03%
2025-07-091.08170.03%
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基金情况

基金全称 博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王惟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.52亿元 份额规模 9.7401亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.201.251,052,122,687.64
2025-03-31-97.971.291,043,290,426.74
2024-12-31-97.450.291,045,820,831.58
2024-09-30-121.642.521,030,622,935.61
2024-06-30-137.760.341,026,299,087.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-14-王惟11049.94
2022-02-172023-07-28李汉楠5265.24
2020-04-262022-02-17张鹿6623.85
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