交银中债1-3年政金债指数C(009316) |
净值:
1.1019
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.1269 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 119.88 | 0.22 | 727,812,153.63 |
2024-12-31 | - | 115.34 | 0.12 | 634,556,177.93 |
2024-09-30 | - | 110.63 | 0.20 | 520,793,141.40 |
2024-06-30 | - | 129.23 | 0.42 | 516,976,625.39 |
2024-03-31 | - | 104.37 | 0.18 | 512,008,515.35 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-01-23 | - | 苏建文 | 103 | 0.13 |
2023-08-23 | - | 张顺晨 | 622 | 5.42 |
2020-08-20 | 2023-08-30 | 季参平 | 1105 | 6.97 |