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首页 > 基金> 交银中债1-3年政金债指数A(009315)
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交银中债1-3年政金债指数A

(009315)
净值：
1.0625
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1535 2025-04-18
  • 净值走势
交银中债1-3年政金债指数A(009315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06250.00%
2025-04-171.0625-0.02%
2025-04-161.06270.02%
2025-04-151.06250.00%
2025-04-141.0625-0.01%
2025-04-111.06260.04%
2025-04-101.06220.06%
2025-04-091.06160.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.29亿元 份额规模 5.9175亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.60%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.340.12634,556,177.93
2024-09-30-110.630.20520,793,141.40
2024-06-30-129.230.42516,976,625.39
2024-03-31-104.370.18512,008,515.35
2023-12-31-131.740.071,013,624,291.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文870.03
2023-08-23-张顺晨6065.47
2020-08-202023-08-30季参平110510.06
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