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首页 > 基金> 交银中债1-3年政金债指数A(009315)
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交银中债1-3年政金债指数A

(009315)
净值：
1.0651
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1561 2025-09-11
  • 净值走势
交银中债1-3年政金债指数A(009315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.06510.01%
2025-09-101.0650-0.08%
2025-09-091.0658-0.03%
2025-09-081.0661-0.07%
2025-09-051.0669-0.06%
2025-09-041.06750.00%
2025-09-031.06750.07%
2025-09-021.06680.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.26亿元 份额规模 3.9912亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 6.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.280.39429,181,724.04
2025-03-31-119.880.22727,812,153.63
2024-12-31-115.340.12634,556,177.93
2024-09-30-110.630.20520,793,141.40
2024-06-30-129.230.42516,976,625.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文2330.27
2023-08-23-张顺晨7525.73
2020-08-202023-08-30季参平110510.06
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