首页 > 基金> 前海联合价值优选混合C(009313)

前海联合价值优选混合C

(009313)

净值:
0.9992
日增长率:
0.79%
累计净值:0.9992 2025-04-30
  • 净值走势
前海联合价值优选混合C(009313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99920.79%
2025-04-290.99140.18%
2025-04-280.9896-1.36%
2025-04-251.00320.56%
2025-04-240.9976-0.95%
2025-04-231.00720.21%
2025-04-221.0051-0.24%
2025-04-211.00750.44%
基金全称 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张永任
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.8906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -4.96%
最近三月 -2.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.76%
最近两年 -24.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学215,000.0014,450,150.007.92
300760迈瑞医疗60,000.0014,040,000.007.70
600048保利发展1,300,400.0010,741,304.005.89
000636风华高科746,631.0010,736,553.785.89
600754锦江酒店390,000.0010,413,000.005.71
002439启明星辰630,000.0010,376,100.005.69
601012隆基绿能638,006.0010,112,395.105.54
300999金龙鱼320,072.0010,069,465.125.52
002409雅克科技160,000.009,915,200.005.44
688122西部超导200,000.009,270,000.005.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业110,973,433.3860.8469.22
信息传输、软件和信息技术服务业19,161,223.4910.5111.95
房地产业10,741,304.005.896.70
住宿和餐饮业10,413,000.005.716.50
农、林、牧、渔业5,034,900.002.763.14
采矿业3,962,000.002.172.47
科学研究和技术服务业21,368.350.010.01
交通运输、仓储和邮政业8,899.80-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.90-9.61182,394,240.22
2024-12-3190.89-10.52193,792,706.36
2024-09-3093.49-6.50210,863,283.03
2024-06-3087.195.427.66187,501,166.77
2024-03-3187.564.977.84205,030,570.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-27-张永任1377-28.57
2020-07-072021-07-27何杰38539.89
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年