基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合价值优选混合A(009312) |
净值：
1.0919
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0919 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 64,000.00 | 14,384,000.00 | 8.40 |
| 600309 | 万华化学 | 225,000.00 | 12,208,500.00 | 7.13 |
| 600048 | 保利发展 | 1,300,400.00 | 10,533,240.00 | 6.15 |
| 000636 | 风华高科 | 746,631.00 | 10,258,709.94 | 5.99 |
| 002439 | 启明星辰 | 630,000.00 | 10,073,700.00 | 5.88 |
| 601012 | 隆基绿能 | 638,006.00 | 9,582,850.12 | 5.59 |
| 300999 | 金龙鱼 | 320,072.00 | 9,451,726.16 | 5.52 |
| 002876 | 三利谱 | 350,000.00 | 8,816,500.00 | 5.15 |
| 600754 | 锦江酒店 | 390,000.00 | 8,751,600.00 | 5.11 |
| 002409 | 雅克科技 | 160,000.00 | 8,750,400.00 | 5.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,175,157.71 | 60.23 | 67.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,123,460.28 | 12.91 | 14.37 |
| 房地产业 | 10,533,240.00 | 6.15 | 6.84 |
| 住宿和餐饮业 | 8,751,600.00 | 5.11 | 5.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,461,300.00 | 3.19 | 3.55 |
| 采矿业 | 3,848,000.00 | 2.25 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,497.26 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,186.45 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.84 | - | 10.20 | 171,315,914.04 |
| 2025-03-31 | 87.90 | - | 9.61 | 182,394,240.22 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.52 | 193,792,706.36 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.50 | 210,863,283.03 |
| 2024-06-30 | 87.19 | 5.42 | 7.66 | 187,501,166.77 |
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