基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309) |
净值：
1.0455
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1255 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 97.35 | 1.63 | 865,212,744.80 |
| 2024-12-31 | - | 98.39 | 0.86 | 1,252,215,830.79 |
| 2024-09-30 | - | 94.41 | 2.44 | 1,270,758,400.38 |
| 2024-06-30 | - | 98.18 | 1.94 | 416,224,389.01 |
| 2024-03-31 | - | 111.74 | 4.76 | 49,049,765.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 唐笑天 | 202 | 1.52 |
| 2021-07-26 | - | 卢珊 | 1410 | 11.55 |
| 2021-05-25 | 2023-02-01 | 黄力 | 617 | 4.44 |
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