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天弘安康颐养混合C

(009308)

净值:
1.2818
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2818 2025-04-30
  • 净值走势
天弘安康颐养混合C(009308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28180.18%
2025-04-291.27950.08%
2025-04-281.2785-0.21%
2025-04-251.2812-0.02%
2025-04-241.2814-0.09%
2025-04-231.28250.01%
2025-04-221.28240.02%
2025-04-211.28210.03%
基金全称 天弘安康颐养混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 姜晓丽 宛茹雪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.60亿元 份额规模 11.3758亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 6.28%
最近两年 9.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601021春秋航空401,100.0020,845,167.000.70
002027分众传媒2,906,500.0020,403,630.000.69
002468申通快递1,700,237.0020,079,798.970.67
600511国药股份627,704.0018,718,133.280.63
002179中航光电437,600.0017,954,728.000.60
600298安琪酵母508,600.0017,567,044.000.59
600998九州通3,471,042.0017,494,051.680.59
600887伊利股份614,900.0017,266,392.000.58
000538云南白药293,140.0016,650,352.000.56
601688华泰证券957,900.0015,843,666.000.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业138,386,459.154.6547.69
交通运输、仓储和邮政业57,597,788.691.9419.85
批发和零售业36,212,184.961.2212.48
金融业30,888,307.361.0410.65
租赁和商务服务业20,403,630.000.697.03
信息传输、软件和信息技术服务业5,846,705.240.202.02
科学研究和技术服务业801,310.940.030.28
建筑业11,496.00-0.00
采矿业2,597.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.7585.610.942,976,000,543.02
2024-12-3112.04102.760.962,372,433,612.82
2024-09-3014.1095.197.711,478,257,720.78
2024-06-3012.0195.971.281,483,026,477.72
2024-03-3111.36114.853.071,494,112,660.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-宛茹雪37-0.38
2020-04-14-姜晓丽184528.18
2021-11-302024-10-25王昌俊10606.84
2021-09-172023-03-07王华5361.09
2021-02-262022-04-30于洋4283.97
2020-06-122021-06-23田俊维37613.79
2020-04-142020-06-24钱文成710.50
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