基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠铭纯债(009306) |
净值：
1.0594
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2034 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 91.95 | 3.56 | 6,056,825,329.84 |
| 2024-09-30 | - | 123.61 | 2.77 | 3,799,027,970.15 |
| 2024-06-30 | - | 131.71 | 0.56 | 3,881,473,588.66 |
| 2024-03-31 | - | 99.10 | 4.75 | 3,201,904,376.08 |
| 2023-12-31 | - | 113.38 | 5.42 | 4,071,402,062.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-23 | - | 张文平 | 1398 | 16.89 |
| 2023-06-28 | 2024-11-28 | 李瑾懿 | 519 | 5.69 |
| 2020-09-07 | 2021-09-09 | 田元强 | 367 | 5.00 |
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