基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海短债债券C(009302) |
净值：
1.1181
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.1181 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 119.04 | 7.31 | 258,884,819.79 |
| 2024-12-31 | - | 95.30 | 16.60 | 573,993,282.03 |
| 2024-09-30 | - | 115.18 | 5.99 | 619,997,698.30 |
| 2024-06-30 | - | 128.95 | 0.68 | 532,001,004.79 |
| 2024-03-31 | - | 130.00 | 0.87 | 351,540,782.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 钟恩庚 | 62 | 0.52 |
| 2023-01-13 | - | 李维康 | 858 | 6.52 |
| 2023-07-31 | 2025-03-19 | 吕程 | 597 | 3.81 |
| 2022-05-12 | 2023-07-31 | 张昆 | 445 | 3.35 |
| 2020-07-13 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 702 | 4.24 |
| 2020-06-17 | 2021-10-19 | 李维康 | 489 | 1.99 |
微信公众号
证券之星APP
