西部利得中证500指数增强(LOF)C(009300) |
净值:
1.5065
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日增长率:
0.28%
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累计净值:1.5065 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601555 | 东吴证券 | 4,207,670.00 | 32,819,826.00 | 1.76 |
688469 | 芯联集成 | 4,837,000.00 | 23,507,820.00 | 1.26 |
002273 | 水晶光电 | 1,019,300.00 | 23,341,970.00 | 1.25 |
002138 | 顺络电子 | 801,200.00 | 23,138,656.00 | 1.24 |
600060 | 海信视像 | 923,800.00 | 22,928,716.00 | 1.23 |
300017 | 网宿科技 | 1,890,900.00 | 22,747,527.00 | 1.22 |
601567 | 三星医疗 | 747,400.00 | 22,100,618.00 | 1.18 |
300866 | 安克创新 | 209,930.00 | 21,647,981.60 | 1.16 |
300558 | 贝达药业 | 402,900.00 | 20,640,567.00 | 1.10 |
300002 | 神州泰岳 | 1,475,200.00 | 19,502,144.00 | 1.04 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 1,066,346,669.60 | 57.02 | 66.13 |
金融业 | 170,893,635.40 | 9.14 | 10.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,947,373.70 | 8.50 | 9.86 |
采矿业 | 64,842,584.00 | 3.47 | 4.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,553,014.40 | 2.28 | 2.64 |
文化、体育和娱乐业 | 34,940,307.01 | 1.87 | 2.17 |
批发和零售业 | 32,965,890.00 | 1.76 | 2.04 |
农、林、牧、渔业 | 11,232,544.00 | 0.60 | 0.70 |
科学研究和技术服务业 | 10,449,578.84 | 0.56 | 0.65 |
房地产业 | 8,950,417.00 | 0.48 | 0.56 |
卫生和社会工作 | 6,389,558.00 | 0.34 | 0.40 |
建筑业 | 3,966,892.80 | 0.21 | 0.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 86.23 | - | 13.37 | 1,869,989,253.44 |
2024-12-31 | 85.04 | - | 14.10 | 2,100,652,416.71 |
2024-09-30 | 92.68 | - | 7.41 | 2,251,923,851.34 |
2024-06-30 | 88.75 | - | 11.23 | 1,931,897,834.97 |
2024-03-31 | 88.96 | - | 9.07 | 2,106,975,851.77 |