基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大安惠纯债C(009299) |
净值：
1.0546
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1146 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 103.67 | 0.04 | 5,322,430,508.31 |
| 2024-12-31 | - | 102.61 | 0.02 | 5,358,328,514.28 |
| 2024-09-30 | - | 122.84 | 0.02 | 5,281,278,304.03 |
| 2024-06-30 | - | 117.40 | 0.02 | 5,267,180,639.81 |
| 2024-03-31 | - | 101.81 | 0.02 | 5,223,824,870.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 韩坪 | 172 | 0.16 |
| 2023-06-12 | - | 张婧珣 | 725 | 4.02 |
| 2020-04-29 | - | 张大铮 | 1864 | 11.71 |
| 2020-04-29 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1692 | 11.53 |
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