基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉慧一年混合C(009297) |
净值：
1.1206
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1206 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,159.00 | 3,290,316.00 | 1.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 139,000.00 | 2,461,117.99 | 1.04 |
| 000895 | 双汇发展 | 85,700.00 | 2,224,772.00 | 0.94 |
| 000708 | 中信特钢 | 193,700.00 | 2,210,117.00 | 0.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 92,000.00 | 2,139,920.00 | 0.91 |
| 600741 | 华域汽车 | 108,770.00 | 1,915,439.70 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 63,100.00 | 1,904,358.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 24,703.00 | 1,858,159.66 | 0.79 |
| 002304 | 洋河股份 | 21,700.00 | 1,812,601.00 | 0.77 |
| 600583 | 海油工程 | 327,000.00 | 1,788,690.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,675,581.49 | 12.98 | 68.04 |
| 采矿业 | 4,973,737.00 | 2.10 | 11.03 |
| 金融业 | 4,761,008.60 | 2.01 | 10.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,497,088.00 | 0.63 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,215,922.00 | 0.51 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 779,627.00 | 0.33 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 773,690.00 | 0.33 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 405,586.00 | 0.17 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.08 | 75.71 | 1.72 | 236,298,147.00 |
| 2024-09-30 | 29.31 | 79.01 | 1.56 | 325,092,549.35 |
| 2024-06-30 | 29.17 | 87.74 | 1.18 | 325,461,862.67 |
| 2024-03-31 | 29.33 | 77.08 | 1.20 | 359,303,895.22 |
| 2023-12-31 | 29.32 | 67.88 | 0.71 | 371,312,729.86 |
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