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南方誉慧一年混合A

(009296)

净值:
1.1563
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1563 2025-04-30
  • 净值走势
南方誉慧一年混合A(009296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15630.01%
2025-04-291.1562-0.06%
2025-04-281.1569-0.05%
2025-04-251.15750.00%
2025-04-241.15750.01%
2025-04-231.15740.19%
2025-04-221.15520.06%
2025-04-211.1545-0.03%
基金全称 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 吴剑毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.79亿元 份额规模 1.5345亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -1.07%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 5.23%
最近两年 2.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601225陕西煤业151,900.003,009,139.001.47
600519贵州茅台1,859.002,901,899.001.42
000708中信特钢148,000.001,827,800.000.90
00700腾讯控股3,500.001,605,262.790.79
002304洋河股份20,200.001,540,250.000.75
600741华域汽车84,470.001,525,528.200.75
000001平安银行132,920.001,496,679.200.73
002027分众传媒201,800.001,416,636.000.69
01088中国神华47,500.001,382,976.110.68
000333美的集团17,503.001,373,985.500.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,904,936.4513.1966.21
采矿业3,931,247.001.939.67
金融业3,732,539.201.839.19
租赁和商务服务业1,416,636.000.693.49
交通运输、仓储和邮政业1,267,442.000.623.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,259,772.000.623.10
科学研究和技术服务业902,088.000.442.22
住宿和餐饮业590,070.000.291.45
建筑业324,016.000.160.80
信息传输、软件和信息技术服务业306,600.000.150.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3129.4778.801.42204,041,937.46
2024-12-3129.0875.711.72236,298,147.00
2024-09-3029.3179.011.56325,092,549.35
2024-06-3029.1787.741.18325,461,862.67
2024-03-3129.3377.081.20359,303,895.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-29-吴剑毅183115.63
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