基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉慧一年混合A(009296) |
净值：
1.1684
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1684 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 151,900.00 | 3,009,139.00 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,859.00 | 2,901,899.00 | 1.42 |
| 000708 | 中信特钢 | 148,000.00 | 1,827,800.00 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,605,262.79 | 0.79 |
| 002304 | 洋河股份 | 20,200.00 | 1,540,250.00 | 0.75 |
| 600741 | 华域汽车 | 84,470.00 | 1,525,528.20 | 0.75 |
| 000001 | 平安银行 | 132,920.00 | 1,496,679.20 | 0.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 201,800.00 | 1,416,636.00 | 0.69 |
| 01088 | 中国神华 | 47,500.00 | 1,382,976.11 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 17,503.00 | 1,373,985.50 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,904,936.45 | 13.19 | 66.21 |
| 采矿业 | 3,931,247.00 | 1.93 | 9.67 |
| 金融业 | 3,732,539.20 | 1.83 | 9.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,416,636.00 | 0.69 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,267,442.00 | 0.62 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,259,772.00 | 0.62 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 902,088.00 | 0.44 | 2.22 |
| 住宿和餐饮业 | 590,070.00 | 0.29 | 1.45 |
| 建筑业 | 324,016.00 | 0.16 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,600.00 | 0.15 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.47 | 78.80 | 1.42 | 204,041,937.46 |
| 2024-12-31 | 29.08 | 75.71 | 1.72 | 236,298,147.00 |
| 2024-09-30 | 29.31 | 79.01 | 1.56 | 325,092,549.35 |
| 2024-06-30 | 29.17 | 87.74 | 1.18 | 325,461,862.67 |
| 2024-03-31 | 29.33 | 77.08 | 1.20 | 359,303,895.22 |
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