民生睿智一年定开债(009295) |
净值:
1.0637
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.1237 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 101.06 | 0.39 | 223,346,502.41 |
2024-09-30 | - | 111.98 | 0.87 | 219,591,372.97 |
2024-06-30 | - | 126.18 | 0.46 | 218,352,650.41 |
2024-03-31 | - | 103.51 | 1.25 | 216,448,629.94 |
2023-12-31 | - | 151.72 | 0.78 | 211,993,318.48 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-12-26 | - | 关键 | 116 | 0.15 |
2023-04-26 | 2024-12-26 | 刘昊 | 610 | 8.03 |
2020-04-29 | 2023-04-26 | 胡振仓 | 1092 | 4.27 |