首页 > 基金> 民生睿智一年定开债(009295)

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民生睿智一年定开债

(009295)

净值：

1.0669

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1269

2025-06-04

净值走势

民生睿智一年定开债(009295)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0669	0.02%
2025-06-03	1.0667	-0.04%
2025-05-30	1.0671	0.10%
2025-05-29	1.0660	-0.07%
2025-05-28	1.0668	-0.04%
2025-05-27	1.0672	-0.05%
2025-05-26	1.0677	0.03%
2025-05-23	1.0674	0.02%

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基金情况

基金全称	民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	关键
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.22亿元	份额规模	2.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.08%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	2.96%
最近两年	7.58%

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基金要闻

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民生睿智一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	86.20	13.92	222,138,677.85
2024-12-31	-	101.06	0.39	223,346,502.41
2024-09-30	-	111.98	0.87	219,591,372.97
2024-06-30	-	126.18	0.46	218,352,650.41
2024-03-31	-	103.51	1.25	216,448,629.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-26	-	关键	162	0.45
2023-04-26	2024-12-26	刘昊	610	8.03
2020-04-29	2023-04-26	胡振仓	1092	4.27

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