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首页 > 基金> 民生睿智一年定开债(009295)
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民生睿智一年定开债

(009295)
净值：
1.0637
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1237 2025-04-18
  • 净值走势
民生睿智一年定开债(009295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06370.00%
2025-04-171.0637-0.08%
2025-04-161.06460.02%
2025-04-151.0644-0.02%
2025-04-141.06460.02%
2025-04-111.0644-0.01%
2025-04-101.06450.01%
2025-04-091.06440.00%
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基金情况

基金全称 民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.23亿元 份额规模 2.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 1.03%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 8.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-101.060.39223,346,502.41
2024-09-30-111.980.87219,591,372.97
2024-06-30-126.180.46218,352,650.41
2024-03-31-103.511.25216,448,629.94
2023-12-31-151.720.78211,993,318.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-关键1160.15
2023-04-262024-12-26刘昊6108.03
2020-04-292023-04-26胡振仓10924.27
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