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首页 > 基金> 易方达年年恒春定开债C(009293)
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易方达年年恒春定开债C

(009293)
净值：
1.0100
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1427 2025-04-18
  • 净值走势
易方达年年恒春定开债C(009293)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01000.01%
2025-04-171.0099-0.02%
2025-04-161.01010.00%
2025-04-151.01010.00%
2025-04-141.01010.01%
2025-04-111.01000.02%
2025-04-101.0098-0.01%
2025-04-091.00990.00%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1040亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.69%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 7.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-142.061.642,376,238,874.23
2024-09-30-130.291.662,357,596,824.18
2024-06-30-142.391.902,372,748,640.50
2024-03-31-137.061.642,357,639,007.02
2023-12-31-130.731.432,292,065,801.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-27-李一硕181915.13
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