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首页 > 基金> 惠升和裕纯债债券A(009287)
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惠升和裕纯债债券A

(009287)
净值：
1.0924
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2114 2025-06-05
  • 净值走势
惠升和裕纯债债券A(009287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.09240.01%
2025-06-041.09230.04%
2025-06-031.0919-0.02%
2025-05-301.09210.10%
2025-05-291.0910-0.08%
2025-05-281.0919-0.03%
2025-05-271.0922-0.05%
2025-05-261.09270.02%
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基金情况

基金全称 惠升和裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.08亿元 份额规模 22.2866亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.11%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 6.72%
最近两年 9.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.360.142,410,793,576.79
2024-12-31-99.290.702,434,927,098.73
2024-09-30-96.633.5935,516,992.95
2024-06-30-0.6099.4951,301,590.64
2024-03-31-113.916.82267,965.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-曾华92110.90
2020-04-272025-05-16卓勇184522.23
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