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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)
泰康招泰尊享一年持有期混合A
(009285)
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累计净值：1.1411
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1411 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1404 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1414 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 1.1397 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1392 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.1380 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.1390 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 1.1377 | 0.10% |
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基金全称
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泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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蒋利娟 陆建巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.5998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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5.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 100,300.00 | 1,031,084.00 | 1.04 |
| 600066 | 宇通客车 | 34,800.00 | 918,024.00 | 0.93 |
| 600177 | 雅戈尔 | 99,700.00 | 887,330.00 | 0.90 |
| 600282 | 南钢股份 | 173,700.00 | 814,653.00 | 0.83 |
| 601000 | 唐山港 | 169,900.00 | 800,229.00 | 0.81 |
| 601000 | 唐山港 | 169,900.00 | 800,229.00 | 0.81 |
| 601398 | 工商银行 | 115,400.00 | 798,568.00 | 0.81 |
| 002032 | 苏泊尔 | 13,400.00 | 713,014.00 | 0.72 |
| 600901 | 江苏金租 | 133,340.00 | 696,034.80 | 0.70 |
| 601939 | 建设银行 | 78,100.00 | 686,499.00 | 0.70 |
| 000429 | 粤高速A | 40,800.00 | 599,760.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,586,537.00 | 4.65 | 32.29 |
| 金融业 | 3,830,234.80 | 3.88 | 26.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,373,913.00 | 3.42 | 23.75 |
| 采矿业 | 1,414,036.00 | 1.43 | 9.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 568,879.00 | 0.58 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431,430.00 | 0.44 | 3.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.39 | 92.83 | 1.09 | 98,738,123.25 |
| 2024-09-30 | 13.16 | 105.60 | 0.87 | 108,160,234.01 |
| 2024-06-30 | 11.55 | 109.64 | 0.66 | 129,576,917.48 |
| 2024-03-31 | 10.15 | 125.00 | 0.26 | 143,113,647.14 |
| 2023-12-31 | 13.14 | 111.69 | 0.34 | 160,856,462.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-13 | - | 陆建巍 | 1224 | 6.22 |
| 2020-05-20 | - | 蒋利娟 | 1796 | 14.11 |
| 2020-05-20 | 2023-02-07 | 桂跃强 | 993 | 6.20 |
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