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同泰恒兴纯债C

(009279)

净值:
1.0338
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1538 2025-04-18
  • 净值走势
同泰恒兴纯债C(009279)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03380.02%
2025-04-171.0336-0.09%
2025-04-161.03450.09%
2025-04-151.0336-0.05%
2025-04-141.03410.02%
2025-04-111.0339-0.04%
2025-04-101.03430.02%
2025-04-091.03410.07%
基金全称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦 马毅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5984亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.58%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.71%
最近两年 8.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-81.334.321,389,715,896.03
2024-09-30-96.193.831,745,139,278.34
2024-06-30-107.104.70680,831,879.85
2024-03-31-82.0218.02701,447,005.00
2023-12-31-119.237.91812,651,486.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-马毅5036.73
2021-08-31-鲁秦133012.47
2022-01-272023-12-19王国清6914.04
2020-05-182021-08-31高春梅4703.45
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