同泰恒兴纯债A(009278) |
净值:
1.0287
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1647 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 117.63 | 0.28 | 1,137,330,836.06 |
2024-12-31 | - | 81.33 | 4.32 | 1,389,715,896.03 |
2024-09-30 | - | 96.19 | 3.83 | 1,745,139,278.34 |
2024-06-30 | - | 107.10 | 4.70 | 680,831,879.85 |
2024-03-31 | - | 82.02 | 18.02 | 701,447,005.00 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-12-06 | - | 马毅 | 514 | 7.16 |
2021-08-31 | - | 鲁秦 | 1341 | 13.43 |
2022-01-27 | 2023-12-19 | 王国清 | 691 | 4.44 |
2020-05-18 | 2021-08-31 | 高春梅 | 470 | 3.68 |