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首页 > 基金> 同泰恒兴纯债A(009278)
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同泰恒兴纯债A

(009278)
净值：
1.0266
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1626 2025-05-16
  • 净值走势
同泰恒兴纯债A(009278)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0266-0.08%
2025-05-151.0274-0.01%
2025-05-141.0275-0.07%
2025-05-131.0282-0.01%
2025-05-121.0283-0.15%
2025-05-091.02980.03%
2025-05-081.02950.12%
2025-05-071.0283-0.08%
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基金情况

基金全称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦 马毅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.10亿元 份额规模 6.9714亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.19%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 8.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.630.281,137,330,836.06
2024-12-31-81.334.321,389,715,896.03
2024-09-30-96.193.831,745,139,278.34
2024-06-30-107.104.70680,831,879.85
2024-03-31-82.0218.02701,447,005.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-马毅5316.94
2021-08-31-鲁秦135813.20
2022-01-272023-12-19王国清6914.44
2020-05-182021-08-31高春梅4703.68
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