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首页 > 基金> 鹏华9-10年利率发起式债券C(009276)
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鹏华9-10年利率发起式债券C

(009276)
净值：
1.0287
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0445 2023-01-30
  • 净值走势
鹏华9-10年利率发起式债券C(009276)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-01-301.02870.14%
2023-01-201.0273-0.13%
2023-01-191.02860.08%
2023-01-181.0278-0.19%
2023-01-171.02980.08%
2023-01-161.0290-0.24%
2023-01-131.0315-0.20%
2023-01-121.0336-0.08%
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基金情况

基金全称 鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0060亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-31-113.911.8115,557,023.07
2022-09-30-80.641.6634,620,615.34
2022-06-30-83.953.1916,166,110.48
2022-03-31-82.593.9915,528,442.86
2021-12-31-112.201.7713,305,859.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-282023-01-31张佳蕾11780.82
2020-04-082022-01-28李振宇6603.62
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