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融通医疗保健行业混合C(009275)
融通医疗保健行业混合C
(009275)
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累计净值：1.4650
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4650 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.4650 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 1.4600 | -1.02% |
| 2025-04-15 | 1.4750 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.4770 | 1.03% |
| 2025-04-11 | 1.4620 | 0.83% |
| 2025-04-10 | 1.4500 | 1.68% |
| 2025-04-09 | 1.4260 | 0.28% |
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基金全称
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融通医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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万民远 刘曦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.9777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-2.59%
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最近三月
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2.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.34%
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最近两年
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-30.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688085 | 三友医疗 | 2,640,152.00 | 55,944,820.88 | 6.64 |
| 002727 | 一心堂 | 3,313,700.00 | 43,144,374.00 | 5.12 |
| 600521 | 华海药业 | 2,298,200.00 | 41,068,834.00 | 4.87 |
| 605266 | 健之佳 | 1,470,287.00 | 33,919,521.09 | 4.02 |
| 000999 | 华润三九 | 730,300.00 | 32,381,502.00 | 3.84 |
| 301363 | 美好医疗 | 991,200.00 | 32,134,704.00 | 3.81 |
| 603259 | 药明康德 | 564,300.00 | 31,059,072.00 | 3.69 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,022,700.00 | 30,057,153.00 | 3.57 |
| 000538 | 云南白药 | 488,440.00 | 29,281,978.00 | 3.47 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 797,400.00 | 29,097,126.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,789,331.33 | 65.83 | 72.81 |
| 批发和零售业 | 91,276,775.09 | 10.83 | 11.98 |
| 卫生和社会工作 | 63,270,706.84 | 7.51 | 8.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,462,900.56 | 6.23 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.41 | - | 35.57 | 842,765,960.77 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 9.82 | 1,198,375,915.28 |
| 2024-06-30 | 82.42 | - | 17.80 | 1,163,653,553.97 |
| 2024-03-31 | 94.43 | - | 5.83 | 1,302,113,028.52 |
| 2023-12-31 | 94.22 | - | 5.83 | 1,410,909,130.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-15 | - | 刘曦阳 | 401 | -15.07 |
| 2023-03-15 | - | 万民远 | 767 | -30.37 |
| 2020-04-13 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 1066 | 18.14 |
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