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融通医疗保健行业混合C(009275)
融通医疗保健行业混合C
(009275)
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累计净值：1.5980
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.5980 | 0.19% |
| 2025-07-21 | 1.5950 | -0.13% |
| 2025-07-18 | 1.5970 | 0.69% |
| 2025-07-17 | 1.5860 | 1.08% |
| 2025-07-16 | 1.5690 | 0.64% |
| 2025-07-15 | 1.5590 | -0.19% |
| 2025-07-14 | 1.5620 | 0.39% |
| 2025-07-11 | 1.5560 | 0.84% |
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基金全称
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融通医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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万民远 刘曦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.0206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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10.36%
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最近三月
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6.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.66%
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最近两年
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-10.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,099,200.00 | 57,048,480.00 | 7.01 |
| 688085 | 三友医疗 | 2,039,844.00 | 39,226,200.12 | 4.82 |
| 603259 | 药明康德 | 500,400.00 | 34,802,820.00 | 4.28 |
| 300347 | 泰格医药 | 633,100.00 | 33,756,892.00 | 4.15 |
| 002727 | 一心堂 | 1,818,400.00 | 29,712,656.00 | 3.65 |
| 688050 | 爱博医疗 | 406,969.00 | 28,019,815.65 | 3.44 |
| 600976 | 健民集团 | 702,400.00 | 27,541,104.00 | 3.38 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 762,800.00 | 27,155,680.00 | 3.34 |
| 688133 | 泰坦科技 | 1,160,871.00 | 26,723,250.42 | 3.28 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,256,840.00 | 26,431,345.20 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,602,669.43 | 53.52 | 61.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,099,152.16 | 16.85 | 19.31 |
| 卫生和社会工作 | 80,149,516.00 | 9.85 | 11.29 |
| 批发和零售业 | 57,256,004.00 | 7.04 | 8.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.35 | 813,836,109.37 |
| 2025-03-31 | 67.97 | - | 31.28 | 813,104,525.07 |
| 2024-12-31 | 90.41 | - | 35.57 | 842,765,960.77 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 9.82 | 1,198,375,915.28 |
| 2024-06-30 | 82.42 | - | 17.80 | 1,163,653,553.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-15 | - | 刘曦阳 | 496 | -7.36 |
| 2023-03-15 | - | 万民远 | 862 | -24.05 |
| 2020-04-13 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 1066 | 18.14 |
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