首页 >
基金>
融通中国风1号灵活配置混合C(009273)
融通中国风1号灵活配置混合C
(009273)
|
|
|
累计净值：2.3660
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 2.3660 | 2.82% |
| 2025-09-10 | 2.3010 | 1.05% |
| 2025-09-09 | 2.2770 | 0.57% |
| 2025-09-08 | 2.2640 | -1.09% |
| 2025-09-05 | 2.2890 | 3.62% |
| 2025-09-04 | 2.2090 | -2.04% |
| 2025-09-03 | 2.2550 | -0.22% |
| 2025-09-02 | 2.2600 | -0.88% |
|
基金全称
|
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
万民远 程越楷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0391亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.11%
|
|
最近一月
|
13.04%
|
|
最近三月
|
27.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
42.53%
|
|
最近两年
|
2.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 640,277.00 | 138,619,970.50 | 9.86 |
| 603737 | 三棵树 | 3,078,131.00 | 113,429,127.35 | 8.07 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,395,800.00 | 109,279,588.00 | 7.78 |
| 301061 | 匠心家居 | 1,282,653.00 | 99,456,913.62 | 7.08 |
| 600031 | 三一重工 | 4,665,100.00 | 83,738,545.00 | 5.96 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,528,600.00 | 78,816,462.00 | 5.61 |
| 002244 | 滨江集团 | 6,546,128.00 | 63,824,748.00 | 4.54 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2,946,280.00 | 61,724,566.00 | 4.39 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,004,740.00 | 60,887,244.00 | 4.33 |
| 603337 | 杰克股份 | 1,638,200.00 | 58,778,616.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,169,897,655.92 | 83.24 | 89.19 |
| 房地产业 | 63,824,748.00 | 4.54 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,887,244.00 | 4.33 | 4.64 |
| 金融业 | 8,571,472.00 | 0.61 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 8,498,795.00 | 0.60 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.93 | 1,405,514,736.52 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 5.87 | 1,403,226,660.59 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 8.70 | 1,365,618,617.53 |
| 2024-09-30 | 94.89 | - | 5.15 | 1,626,869,890.43 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 6.04 | 1,556,173,570.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 程越楷 | 7 | 3.36 |
| 2025-09-06 | - | 万民远 | 7 | 3.36 |
| 2022-12-16 | 2025-09-06 | 邹曦 | 995 | -13.16 |
| 2020-04-13 | 2022-12-16 | 彭炜 | 977 | 34.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
