基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) |
净值：
1.1960
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1960 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 16,800.00 | 1,318,800.00 | 1.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 47,000.00 | 1,284,980.00 | 1.53 |
| 600036 | 招商银行 | 29,300.00 | 1,268,397.00 | 1.51 |
| 601939 | 建设银行 | 135,000.00 | 1,192,050.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 42,500.00 | 1,181,925.00 | 1.41 |
| 600886 | 国投电力 | 77,900.00 | 1,124,097.00 | 1.34 |
| 601288 | 农业银行 | 188,100.00 | 974,358.00 | 1.16 |
| 000708 | 中信特钢 | 61,900.00 | 764,465.00 | 0.91 |
| 000921 | 海信家电 | 25,000.00 | 742,750.00 | 0.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 136,300.00 | 716,938.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,839,582.00 | 6.95 | 41.21 |
| 金融业 | 4,073,080.00 | 4.84 | 28.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,763,897.00 | 3.29 | 19.51 |
| 建筑业 | 716,938.00 | 0.85 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505,898.00 | 0.60 | 3.57 |
| 采矿业 | 268,012.00 | 0.32 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,389.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.85 | 78.75 | 4.56 | 84,079,472.09 |
| 2024-12-31 | 14.90 | 96.75 | 9.41 | 82,166,383.07 |
| 2024-09-30 | 19.15 | 87.52 | 0.83 | 77,469,377.30 |
| 2024-06-30 | 23.55 | 81.21 | 2.54 | 71,620,762.87 |
| 2024-03-31 | 25.72 | 101.93 | 1.23 | 55,196,489.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 刘润哲 | 621 | 8.67 |
| 2023-09-23 | - | 龚超 | 621 | 8.67 |
| 2021-11-15 | 2025-02-08 | 王鑫 | 1181 | 12.88 |
| 2021-03-03 | 2022-03-14 | 尹海影 | 376 | -1.24 |
| 2020-07-22 | 2023-09-23 | 王一兵 | 1158 | 10.06 |
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