基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) |
净值：
1.2083
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2083 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 146,700.00 | 1,384,848.00 | 1.86 |
| 600036 | 招商银行 | 29,600.00 | 1,360,120.00 | 1.83 |
| 601288 | 农业银行 | 230,800.00 | 1,357,104.00 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 18,600.00 | 1,342,920.00 | 1.81 |
| 601668 | 中国建筑 | 227,500.00 | 1,312,675.00 | 1.77 |
| 600886 | 国投电力 | 86,000.00 | 1,267,640.00 | 1.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,800.00 | 1,258,824.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 32,600.00 | 982,564.00 | 1.32 |
| 000708 | 中信特钢 | 68,900.00 | 810,264.00 | 1.09 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 78,500.00 | 688,445.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,319,701.00 | 7.16 | 37.59 |
| 金融业 | 4,102,619.00 | 5.52 | 28.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,417,904.00 | 3.26 | 17.09 |
| 建筑业 | 1,312,675.00 | 1.77 | 9.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 650,376.00 | 0.88 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,760.00 | 0.46 | 2.42 |
| 采矿业 | 3,622.00 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.06 | 104.86 | 0.75 | 74,257,857.79 |
| 2025-03-31 | 16.85 | 78.75 | 4.56 | 84,079,472.09 |
| 2024-12-31 | 14.90 | 96.75 | 9.41 | 82,166,383.07 |
| 2024-09-30 | 19.15 | 87.52 | 0.83 | 77,469,377.30 |
| 2024-06-30 | 23.55 | 81.21 | 2.54 | 71,620,762.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 龚超 | 721 | 9.79 |
| 2023-09-23 | - | 刘润哲 | 721 | 9.79 |
| 2021-11-15 | 2025-02-08 | 王鑫 | 1181 | 12.88 |
| 2021-03-03 | 2022-03-14 | 尹海影 | 376 | -1.24 |
| 2020-07-22 | 2023-09-23 | 王一兵 | 1158 | 10.06 |
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