基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信稳健增利6个月持有期C(009269) |
净值：
1.1894
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1894 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 81,500.00 | 1,354,530.00 | 1.65 |
| 600900 | 长江电力 | 45,300.00 | 1,338,615.00 | 1.63 |
| 601288 | 农业银行 | 226,000.00 | 1,206,840.00 | 1.47 |
| 601939 | 建设银行 | 135,600.00 | 1,191,924.00 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 25,700.00 | 1,010,010.00 | 1.23 |
| 601088 | 中国神华 | 20,700.00 | 900,036.00 | 1.10 |
| 600674 | 川投能源 | 49,200.00 | 848,700.00 | 1.03 |
| 000333 | 美的集团 | 10,100.00 | 759,722.00 | 0.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 26,400.00 | 751,608.00 | 0.91 |
| 000708 | 中信特钢 | 61,600.00 | 702,856.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,094,933.00 | 4.98 | 33.46 |
| 金融业 | 3,408,774.00 | 4.15 | 27.85 |
| 制造业 | 2,557,993.00 | 3.11 | 20.90 |
| 采矿业 | 2,161,206.00 | 2.63 | 17.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,816.00 | 0.01 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,630.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.90 | 96.75 | 9.41 | 82,166,383.07 |
| 2024-09-30 | 19.15 | 87.52 | 0.83 | 77,469,377.30 |
| 2024-06-30 | 23.55 | 81.21 | 2.54 | 71,620,762.87 |
| 2024-03-31 | 25.72 | 101.93 | 1.23 | 55,196,489.03 |
| 2023-12-31 | 19.64 | 92.91 | 1.43 | 51,123,085.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 龚超 | 575 | 8.07 |
| 2023-09-23 | - | 刘润哲 | 575 | 8.07 |
| 2021-11-15 | 2025-02-08 | 王鑫 | 1181 | 12.88 |
| 2021-03-03 | 2022-03-14 | 尹海影 | 376 | -1.24 |
| 2020-07-22 | 2023-09-23 | 王一兵 | 1158 | 10.06 |
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