首页 > 基金> 创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)

创金合信稳健增利6个月持有期A

(009268)

净值:
1.2120
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.2120 2025-04-30
  • 净值走势
创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2120-0.19%
2025-04-291.2143-0.03%
2025-04-281.21470.14%
2025-04-251.21300.01%
2025-04-241.21290.13%
2025-04-231.2113-0.11%
2025-04-221.21260.09%
2025-04-211.2115-0.06%
基金全称 创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 龚超 刘润哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3666亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.04%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 9.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团16,800.001,318,800.001.57
600690海尔智家47,000.001,284,980.001.53
600036招商银行29,300.001,268,397.001.51
601939建设银行135,000.001,192,050.001.42
600900长江电力42,500.001,181,925.001.41
600886国投电力77,900.001,124,097.001.34
601288农业银行188,100.00974,358.001.16
000708中信特钢61,900.00764,465.000.91
000921海信家电25,000.00742,750.000.88
601668中国建筑136,300.00716,938.000.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,839,582.006.9541.21
金融业4,073,080.004.8428.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,763,897.003.2919.51
建筑业716,938.000.855.06
交通运输、仓储和邮政业505,898.000.603.57
采矿业268,012.000.321.89
水利、环境和公共设施管理业2,389.00-0.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.8578.754.5684,079,472.09
2024-12-3114.9096.759.4182,166,383.07
2024-09-3019.1587.520.8377,469,377.30
2024-06-3023.5581.212.5471,620,762.87
2024-03-3125.72101.931.2355,196,489.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-23-龚超5898.74
2023-09-23-刘润哲5898.74
2021-11-152025-02-08王鑫118114.34
2021-03-032022-03-14尹海影376-0.83
2020-07-222023-09-23王一兵115811.46
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年