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鹏扬景合六个月持有混合(009266)
鹏扬景合六个月持有混合
(009266)
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累计净值：1.1715
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1015 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1013 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1010 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1009 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.1004 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.1002 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1004 | 0.27% |
| 2025-04-09 | 1.0974 | 0.32% |
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基金全称
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鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 吴西燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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2.8031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.27%
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最近两年
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4.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,286,000.00 | 0.74 |
| 601728 | 中国电信 | 302,900.00 | 2,186,938.00 | 0.71 |
| 600028 | 中国石化 | 327,200.00 | 2,185,696.00 | 0.71 |
| 600048 | 保利发展 | 231,600.00 | 2,051,976.00 | 0.66 |
| 600036 | 招商银行 | 50,500.00 | 1,984,650.00 | 0.64 |
| 600000 | 浦发银行 | 182,800.00 | 1,881,012.00 | 0.61 |
| 601398 | 工商银行 | 217,800.00 | 1,507,176.00 | 0.49 |
| 600863 | 内蒙华电 | 333,200.00 | 1,442,756.00 | 0.47 |
| 600406 | 国电南瑞 | 55,500.00 | 1,399,710.00 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 45,300.00 | 1,367,154.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,314,180.84 | 10.14 | 52.41 |
| 金融业 | 10,537,905.00 | 3.41 | 17.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,985,615.94 | 1.94 | 10.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,019,555.00 | 1.30 | 6.73 |
| 采矿业 | 3,743,292.00 | 1.21 | 6.27 |
| 房地产业 | 2,051,976.00 | 0.66 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,855,078.00 | 0.60 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,584.00 | 0.04 | 0.19 |
| 建筑业 | 65,178.00 | 0.02 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 60,309.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.35 | 79.61 | 3.49 | 308,803,814.42 |
| 2024-09-30 | 17.10 | 81.34 | 1.74 | 313,038,342.16 |
| 2024-06-30 | 18.98 | 101.27 | 1.39 | 317,874,156.62 |
| 2024-03-31 | 18.66 | 82.23 | 5.95 | 326,707,878.24 |
| 2023-12-31 | 16.47 | 104.91 | 2.92 | 339,074,096.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-08 | - | 吴西燕 | 1564 | 13.10 |
| 2020-11-04 | - | 李沁 | 1629 | 17.64 |
| 2020-11-04 | 2021-07-08 | 李刚 | 246 | 6.68 |
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