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鹏扬景合六个月持有混合(009266)
鹏扬景合六个月持有混合
(009266)
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累计净值：1.1951
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1251 | 0.12% |
| 2025-07-21 | 1.1237 | 0.03% |
| 2025-07-18 | 1.1234 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.1229 | 0.16% |
| 2025-07-16 | 1.1211 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.1209 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.1213 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.1217 | -0.06% |
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基金全称
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鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 吴西燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.65%
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最近两年
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7.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.59 |
| 600036 | 招商银行 | 5,400.00 | 248,130.00 | 0.52 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,900.00 | 237,500.00 | 0.50 |
| 600048 | 保利发展 | 29,300.00 | 237,330.00 | 0.50 |
| 688777 | 中控技术 | 5,182.00 | 232,723.62 | 0.49 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9,100.00 | 203,931.00 | 0.43 |
| 600016 | 民生银行 | 42,900.00 | 203,775.00 | 0.43 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2,900.00 | 201,434.00 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,800.00 | 197,220.00 | 0.41 |
| 600153 | 建发股份 | 19,000.00 | 197,030.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,540,719.95 | 7.41 | 54.85 |
| 金融业 | 892,155.00 | 1.87 | 13.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776,379.42 | 1.63 | 12.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,667.00 | 0.99 | 7.35 |
| 房地产业 | 431,185.00 | 0.90 | 6.68 |
| 租赁和商务服务业 | 197,030.00 | 0.41 | 3.05 |
| 采矿业 | 126,888.00 | 0.27 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.04 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.24 | 23.35 | 22.04 | 47,776,352.30 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 65.24 | 1.10 | 303,758,553.42 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 79.61 | 3.49 | 308,803,814.42 |
| 2024-09-30 | 17.10 | 81.34 | 1.74 | 313,038,342.16 |
| 2024-06-30 | 18.98 | 101.27 | 1.39 | 317,874,156.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-08 | - | 吴西燕 | 1658 | 15.52 |
| 2020-11-04 | - | 李沁 | 1723 | 20.16 |
| 2020-11-04 | 2021-07-08 | 李刚 | 246 | 6.68 |
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