基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达消费精选股票(009265) |
净值：
0.8759
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.8759 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 909,700.00 | 351,288,551.20 | 8.40 |
| 000858 | 五粮液 | 2,153,225.00 | 301,537,629.00 | 7.21 |
| 02333 | 长城汽车 | 23,337,000.00 | 295,206,198.26 | 7.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,066,113.00 | 264,950,402.76 | 6.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,075,900.00 | 234,708,690.33 | 5.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 129,836.00 | 197,870,064.00 | 4.73 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,030,600.00 | 172,398,498.00 | 4.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,062,200.00 | 171,202,784.03 | 4.09 |
| 03690 | 美团-W | 1,213,700.00 | 170,500,901.27 | 4.08 |
| 603129 | 春风动力 | 1,053,862.00 | 165,530,104.34 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,001,271,433.81 | 47.87 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.29 | 0.59 | 8.31 | 4,180,932,388.61 |
| 2024-09-30 | 90.39 | 0.52 | 6.48 | 4,681,790,877.82 |
| 2024-06-30 | 88.62 | 0.60 | 10.91 | 4,090,059,688.51 |
| 2024-03-31 | 90.01 | 0.56 | 9.75 | 4,242,798,654.73 |
| 2023-12-31 | 83.40 | 0.58 | 15.99 | 4,151,606,481.19 |
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