基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞兴三年持有期混合(009264) |
净值：
1.0929
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0929 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,422,613.00 | 215,646,609.88 | 6.99 |
| 603596 | 伯特利 | 3,937,357.00 | 207,459,340.33 | 6.73 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,119,760.00 | 171,244,896.80 | 5.55 |
| 603345 | 安井食品 | 1,745,200.00 | 140,348,984.00 | 4.55 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,750,936.00 | 130,394,366.40 | 4.23 |
| 02331 | 李宁 | 8,201,000.00 | 126,541,430.00 | 4.10 |
| 688777 | 中控技术 | 2,673,597.00 | 120,071,241.27 | 3.89 |
| 02269 | 药明生物 | 4,131,000.00 | 96,624,090.00 | 3.13 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,827,700.00 | 94,857,630.00 | 3.08 |
| 01024 | 快手-W | 1,637,700.00 | 94,544,421.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,273,003,612.80 | 41.27 | 65.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280,369,539.93 | 9.09 | 14.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,324,574.34 | 5.85 | 9.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,299,309.81 | 3.02 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,552,916.00 | 1.28 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 29,105,100.00 | 0.94 | 1.50 |
| 采矿业 | 24,577,800.00 | 0.80 | 1.27 |
| 金融业 | 7,458,988.00 | 0.24 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 7,324,488.72 | 0.24 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 2,662,042.30 | 0.09 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,571,920.00 | 0.05 | 0.08 |
| 房地产业 | 886,140.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.50 | 5.25 | 14.63 | 3,084,646,793.41 |
| 2025-03-31 | 89.60 | 3.03 | 4.20 | 3,394,353,899.06 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 3.07 | 9.06 | 3,674,048,926.28 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 2.02 | 4.08 | 4,075,791,369.18 |
| 2024-06-30 | 84.59 | 2.31 | 4.90 | 3,553,287,105.49 |
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