基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞兴三年持有期混合(009264) |
净值：
0.9815
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9815 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 3,980,592.00 | 197,716,004.64 | 5.38 |
| 603596 | 伯特利 | 4,118,078.00 | 183,625,098.02 | 5.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,869,113.00 | 155,925,253.90 | 4.24 |
| 603345 | 安井食品 | 1,899,200.00 | 154,746,816.00 | 4.21 |
| 02269 | 药明生物 | 8,887,000.00 | 144,502,620.00 | 3.93 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,238,808.00 | 144,447,892.16 | 3.93 |
| 688608 | 恒玄科技 | 379,679.00 | 123,536,156.23 | 3.36 |
| 601816 | 京沪高铁 | 16,927,500.00 | 104,273,400.00 | 2.84 |
| 02331 | 李宁 | 6,834,000.00 | 104,150,160.00 | 2.83 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3,587,200.00 | 96,459,808.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,467,982,915.83 | 39.96 | 56.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,040,605.76 | 14.97 | 21.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,797,743.50 | 8.43 | 11.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,621,742.86 | 3.09 | 4.40 |
| 卫生和社会工作 | 74,934,867.59 | 2.04 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 43,794,791.00 | 1.19 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,507,841.00 | 0.20 | 0.29 |
| 金融业 | 7,260,445.00 | 0.20 | 0.28 |
| 采矿业 | 6,031,368.00 | 0.16 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,546,930.00 | 0.04 | 0.06 |
| 房地产业 | 969,284.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 729,210.40 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.98 | 3.07 | 9.06 | 3,674,048,926.28 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 2.02 | 4.08 | 4,075,791,369.18 |
| 2024-06-30 | 84.59 | 2.31 | 4.90 | 3,553,287,105.49 |
| 2024-03-31 | 86.21 | 0.79 | 6.46 | 3,929,776,405.33 |
| 2023-12-31 | 93.99 | 4.82 | 1.51 | 4,676,667,578.73 |
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