加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 民生加银中债1-5年政金债指数(009262)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

民生加银中债1-5年政金债指数

(009262)
净值：
1.0525
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.0617 2022-07-20
  • 净值走势
民生加银中债1-5年政金债指数(009262)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-07-201.0525-0.19%
2022-07-191.05450.00%
2022-07-181.05450.05%
2022-07-151.05400.03%
2022-07-141.05370.01%
2022-07-131.05360.02%
2022-07-121.05340.03%
2022-07-111.05310.05%
更多>>

基金情况

基金全称 民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0070亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-06-30-96.733.28734,419.90
2022-03-31-94.8210.57727,283.52
2021-12-31-93.7834.68723,946.46
2021-09-30-111.300.30133,193,066.95
2021-06-30-109.290.09561,004,951.13
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-222022-07-21张玓15195.66
2020-05-092021-08-11陆欣4593.06
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年