民生加银聚利6个月混合A(009260) |
净值:
1.1615
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.1615 | 2025-04-30 |
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行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,090,971.00 | 1.14 | 70.27 |
金融业 | 318,318.00 | 0.33 | 20.50 |
采矿业 | 143,148.00 | 0.15 | 9.22 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 1.62 | 91.82 | 8.33 | 95,871,319.14 |
2024-12-31 | 3.58 | 113.40 | 2.35 | 109,091,268.42 |
2024-09-30 | 4.73 | 118.48 | 3.15 | 124,975,080.49 |
2024-06-30 | 5.85 | 126.97 | 0.42 | 155,098,275.04 |
2024-03-31 | 6.06 | 106.01 | 6.56 | 163,635,880.55 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-10-26 | - | 谢志华 | 919 | 5.26 |
2022-10-26 | - | 付裕 | 919 | 5.26 |
2022-06-07 | 2022-10-26 | 孙磊 | 141 | -1.45 |
2021-03-16 | 2022-06-09 | 姚航 | 450 | 1.21 |
2021-03-16 | 2022-06-09 | 蔡晓 | 450 | 1.21 |
2020-05-14 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 383 | 14.07 |