首页 > 基金> 民生加银聚利6个月混合A(009260)

民生加银聚利6个月混合A

(009260)

净值:
1.1615
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1615 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银聚利6个月混合A(009260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16150.04%
2025-04-291.16100.11%
2025-04-281.15970.06%
2025-04-251.1590-0.01%
2025-04-241.15910.00%
2025-04-231.1591-0.08%
2025-04-221.16000.03%
2025-04-211.1597-0.04%
基金全称 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华 付裕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 0.8068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 1.39%
最近三月 1.82%
最近六月 0.00%
最近一年 4.32%
最近两年 5.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力20,700.00575,667.000.60
601398工商银行46,200.00318,318.000.33
600642申能股份29,200.00260,172.000.27
000543皖能电力34,200.00255,132.000.27
601899紫金矿业7,900.00143,148.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,090,971.001.1470.27
金融业318,318.000.3320.50
采矿业143,148.000.159.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.6291.828.3395,871,319.14
2024-12-313.58113.402.35109,091,268.42
2024-09-304.73118.483.15124,975,080.49
2024-06-305.85126.970.42155,098,275.04
2024-03-316.06106.016.56163,635,880.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-26-谢志华9195.26
2022-10-26-付裕9195.26
2022-06-072022-10-26孙磊141-1.45
2021-03-162022-06-09姚航4501.21
2021-03-162022-06-09蔡晓4501.21
2020-05-142021-06-01邱世磊38314.07
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年