首页 > 基金> 民生加银鑫通债券(009256)

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民生加银鑫通债券

(009256)

净值：

1.0940

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1720

2025-06-04

净值走势

民生加银鑫通债券(009256)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0940	0.02%
2025-06-03	1.0938	-0.01%
2025-05-30	1.0939	0.13%
2025-05-29	1.0925	-0.11%
2025-05-28	1.0937	-0.04%
2025-05-27	1.0941	-0.03%
2025-05-26	1.0944	0.04%
2025-05-23	1.0940	0.01%

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基金情况

基金全称	民生加银鑫通债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	姚航
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.47亿元	份额规模	9.6808亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.11%
最近三月	0.94%
最近六月	0.00%
最近一年	3.95%
最近两年	8.89%

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基金要闻

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民生加银鑫通债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.63	0.09	1,047,277,963.16
2024-12-31	-	117.76	0.14	1,053,433,578.77
2024-09-30	-	124.21	0.28	1,056,045,447.39
2024-06-30	-	126.61	0.06	1,052,021,011.17
2024-03-31	-	125.02	0.10	1,037,902,960.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-30	-	姚航	1863	17.75
2020-04-15	2022-07-12	李文君	818	5.74

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基金公告

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