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首页 > 基金> 民生加银鑫通债券(009256)
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民生加银鑫通债券

(009256)
净值：
1.0810
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1590 2025-09-11
  • 净值走势
民生加银鑫通债券(009256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0810-0.06%
2025-09-101.0817-0.29%
2025-09-091.0849-0.18%
2025-09-081.0869-0.27%
2025-09-051.0898-0.18%
2025-09-041.09180.01%
2025-09-031.09170.22%
2025-09-021.08930.03%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫通债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.64亿元 份额规模 9.6808亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.99%
最近一月 -1.38%
最近三月 -1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.610.061,063,959,569.63
2025-03-31-117.630.091,047,277,963.16
2024-12-31-117.760.141,053,433,578.77
2024-09-30-124.210.281,056,045,447.39
2024-06-30-126.610.061,052,021,011.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-30-姚航196216.35
2020-04-152022-07-12李文君8185.74
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