首页 > 基金> 蜂巢添元纯债C(009253)

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蜂巢添元纯债C

(009253)

净值：

1.0634

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1624

2025-04-18

净值走势

蜂巢添元纯债C(009253)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0634	0.01%
2025-04-17	1.0633	-0.03%
2025-04-16	1.0636	0.02%
2025-04-15	1.0634	-0.01%
2025-04-14	1.0635	0.00%
2025-04-11	1.0635	0.02%
2025-04-10	1.0633	0.02%
2025-04-09	1.0631	0.00%

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基金情况

基金全称	蜂巢添元纯债债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	金之洁
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.10元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.74%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	3.34%
最近两年	7.00%

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基金要闻

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蜂巢添元纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.98	0.12	2,077,005,187.84
2024-09-30	-	126.54	0.12	2,035,071,007.06
2024-06-30	-	126.16	0.09	2,026,977,736.56
2024-03-31	-	99.46	0.30	2,004,754,020.18
2023-12-31	-	100.53	1.40	534,406,312.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-10-13	-	金之洁	1650	16.82
2020-09-24	2021-09-29	李海涛	370	3.61

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基金公告

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