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易方达磐泰一年持有期混合C

(009250)

净值:
1.1648
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1648 2025-05-19
  • 净值走势
易方达磐泰一年持有期混合C(009250)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.16480.02%
2025-05-161.1646-0.04%
2025-05-151.1651-0.18%
2025-05-141.16720.11%
2025-05-131.16590.15%
2025-05-121.1642-0.10%
2025-05-091.16540.05%
2025-05-081.16480.09%
基金全称 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林虎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.79亿元 份额规模 4.9868亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.47%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 7.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000975山金国际507,520.009,744,384.000.82
601899紫金矿业512,000.009,277,440.000.78
600547山东黄金319,780.008,595,686.400.72
600489中金黄金507,700.007,143,339.000.60
601728中国电信880,700.006,913,495.000.58
600988赤峰黄金292,400.006,695,960.000.56
300750宁德时代24,700.006,247,618.000.53
000933神火股份320,828.006,018,733.280.51
601600中国铝业674,500.005,031,770.000.42
600007中国国贸213,311.004,906,153.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业103,342,360.818.7146.96
采矿业50,154,884.284.2322.79
金融业22,298,531.201.8810.13
信息传输、软件和信息技术服务业15,713,461.001.327.14
交通运输、仓储和邮政业8,434,679.000.713.83
房地产业6,225,513.000.522.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,023,616.000.512.74
租赁和商务服务业5,177,540.000.442.35
水利、环境和公共设施管理业2,668,012.000.221.21
科学研究和技术服务业28,206.60-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.54105.250.981,187,067,357.04
2024-12-3118.60104.161.541,242,205,269.94
2024-09-3022.2289.591.551,343,425,714.83
2024-06-3021.51106.302.171,440,965,646.92
2024-03-3122.5896.673.241,526,900,053.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-01-林虎12687.70
2020-08-142024-06-12张雅君139814.01
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