基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐恒九个月持有混合C(009248) |
净值：
1.0914
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0914 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 203,393.00 | 6,244,165.10 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 77,500.00 | 6,083,750.00 | 1.05 |
| 688696 | 极米科技 | 40,068.00 | 5,347,475.28 | 0.92 |
| 600900 | 长江电力 | 187,500.00 | 5,214,375.00 | 0.90 |
| 601658 | 邮储银行 | 979,000.00 | 5,100,590.00 | 0.88 |
| 002311 | 海大集团 | 98,600.00 | 4,925,070.00 | 0.85 |
| 002352 | 顺丰控股 | 113,300.00 | 4,885,496.00 | 0.84 |
| 600036 | 招商银行 | 112,800.00 | 4,883,112.00 | 0.84 |
| 000858 | 五粮液 | 32,840.00 | 4,313,534.00 | 0.74 |
| 002841 | 视源股份 | 106,000.00 | 4,033,300.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,602,809.04 | 8.21 | 70.08 |
| 金融业 | 10,065,782.00 | 1.74 | 14.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,214,375.00 | 0.90 | 7.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,045,912.00 | 0.87 | 7.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.72 | 123.53 | 1.69 | 579,835,961.42 |
| 2024-12-31 | 10.49 | 122.45 | 1.24 | 640,515,555.57 |
| 2024-09-30 | 7.49 | 127.57 | 1.11 | 721,958,538.83 |
| 2024-06-30 | 15.67 | 113.23 | 1.96 | 782,336,694.89 |
| 2024-03-31 | 14.87 | 115.56 | 1.00 | 893,582,096.63 |
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