基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐恒九个月持有混合A(009247) |
净值：
1.1352
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1352 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 112,800.00 | 5,183,160.00 | 0.94 |
| 002311 | 海大集团 | 84,600.00 | 4,956,714.00 | 0.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 100,900.00 | 4,919,884.00 | 0.89 |
| 600900 | 长江电力 | 159,700.00 | 4,813,358.00 | 0.87 |
| 002415 | 海康威视 | 162,793.00 | 4,514,249.89 | 0.82 |
| 600486 | 扬农化工 | 72,511.00 | 4,205,638.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 58,200.00 | 4,202,040.00 | 0.76 |
| 000858 | 五粮液 | 32,840.00 | 3,904,676.00 | 0.71 |
| 002916 | 深南电路 | 34,190.00 | 3,686,023.90 | 0.67 |
| 002841 | 视源股份 | 106,000.00 | 3,667,600.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,139,835.35 | 6.93 | 66.99 |
| 金融业 | 8,896,274.00 | 1.62 | 15.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,085,484.00 | 0.92 | 8.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,813,358.00 | 0.87 | 8.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.34 | 127.26 | 1.13 | 550,684,722.15 |
| 2025-03-31 | 11.72 | 123.53 | 1.69 | 579,835,961.42 |
| 2024-12-31 | 10.49 | 122.45 | 1.24 | 640,515,555.57 |
| 2024-09-30 | 7.49 | 127.57 | 1.11 | 721,958,538.83 |
| 2024-06-30 | 15.67 | 113.23 | 1.96 | 782,336,694.89 |
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