基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩ESG量化混合(009246) |
净值：
0.9011
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9011 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 178,500.00 | 4,964,085.00 | 2.75 |
| 600025 | 华能水电 | 498,300.00 | 4,564,428.00 | 2.52 |
| 600886 | 国投电力 | 315,400.00 | 4,551,222.00 | 2.52 |
| 600674 | 川投能源 | 279,600.00 | 4,484,784.00 | 2.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,160.00 | 3,581,630.40 | 1.98 |
| 000858 | 五粮液 | 15,000.00 | 1,970,250.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,000.00 | 1,920,720.00 | 1.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 0.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 103,300.00 | 1,695,153.00 | 0.94 |
| 601088 | 中国神华 | 43,600.00 | 1,672,060.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,623,534.53 | 50.68 | 54.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,933,121.00 | 12.13 | 13.16 |
| 采矿业 | 13,869,125.00 | 7.67 | 8.32 |
| 金融业 | 7,702,554.00 | 4.26 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,350,051.00 | 4.07 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 5,923,257.00 | 3.28 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,887,734.00 | 3.26 | 3.53 |
| 建筑业 | 3,225,235.00 | 1.78 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,702,834.00 | 1.49 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 2,437,466.00 | 1.35 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,000,193.00 | 1.11 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 836,568.00 | 0.46 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 509,952.00 | 0.28 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 458,427.98 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 256,320.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.21 | 4.17 | 4.86 | 180,795,536.47 |
| 2024-12-31 | 91.13 | 4.12 | 5.11 | 182,973,598.95 |
| 2024-09-30 | 91.82 | - | 8.43 | 196,820,145.30 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 6.76 | 182,056,609.85 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 6.14 | 187,152,956.25 |
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