基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩ESG量化混合(009246) |
净值：
0.9747
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9747 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,860.00 | 4,000,209.20 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 178,100.00 | 3,472,950.00 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,678,088.00 | 1.18 |
| 601918 | 新集能源 | 237,400.00 | 1,533,604.00 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 21,100.00 | 1,523,420.00 | 0.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,400.00 | 1,443,600.00 | 0.64 |
| 600900 | 长江电力 | 46,800.00 | 1,410,552.00 | 0.62 |
| 600025 | 华能水电 | 144,400.00 | 1,379,020.00 | 0.61 |
| 601898 | 中煤能源 | 120,800.00 | 1,321,552.00 | 0.58 |
| 601088 | 中国神华 | 32,100.00 | 1,301,334.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,335,068.17 | 57.89 | 61.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,061,202.95 | 7.08 | 7.54 |
| 采矿业 | 15,671,728.50 | 6.91 | 7.35 |
| 金融业 | 11,849,712.00 | 5.22 | 5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,415,364.00 | 4.15 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,150,748.00 | 4.03 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 4,318,023.00 | 1.90 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,435,330.00 | 1.51 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,071,121.51 | 1.35 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,835,861.15 | 0.81 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,778,079.00 | 0.78 | 0.83 |
| 建筑业 | 1,571,429.00 | 0.69 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,313,341.00 | 0.58 | 0.62 |
| 房地产业 | 1,208,474.00 | 0.53 | 0.57 |
| 教育 | 621,883.00 | 0.27 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 455,952.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 39,483.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.94 | 3.34 | 8.53 | 226,871,610.17 |
| 2025-03-31 | 92.21 | 4.17 | 4.86 | 180,795,536.47 |
| 2024-12-31 | 91.13 | 4.12 | 5.11 | 182,973,598.95 |
| 2024-09-30 | 91.82 | - | 8.43 | 196,820,145.30 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 6.76 | 182,056,609.85 |
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