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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)
国寿安保稳丰6个月持有混合A
(009244)
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累计净值：1.1562
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1562 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1560 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1563 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1564 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1565 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.1562 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 1.1540 | 0.41% |
| 2025-04-09 | 1.1493 | 0.38% |
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基金全称
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国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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苏天醒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.73%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.55%
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最近两年
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7.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 80,400.00 | 443,004.00 | 0.73 |
| 000651 | 格力电器 | 9,200.00 | 418,140.00 | 0.68 |
| 601288 | 农业银行 | 74,000.00 | 395,160.00 | 0.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,500.00 | 377,250.00 | 0.62 |
| 600900 | 长江电力 | 12,000.00 | 354,600.00 | 0.58 |
| 000858 | 五粮液 | 2,300.00 | 322,092.00 | 0.53 |
| 601669 | 中国电建 | 54,700.00 | 298,662.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 3,900.00 | 293,358.00 | 0.48 |
| 601336 | 新华保险 | 5,200.00 | 258,440.00 | 0.42 |
| 600886 | 国投电力 | 15,131.00 | 251,477.22 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,973,664.80 | 9.79 | 53.51 |
| 金融业 | 2,231,953.00 | 3.66 | 19.99 |
| 采矿业 | 769,090.00 | 1.26 | 6.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 619,922.22 | 1.02 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536,043.00 | 0.88 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408,656.00 | 0.67 | 3.66 |
| 建筑业 | 346,662.00 | 0.57 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 158,175.00 | 0.26 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,048.00 | 0.11 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,198.00 | 0.04 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,825.00 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.29 | 60.75 | 4.88 | 61,042,783.89 |
| 2024-09-30 | 29.38 | 43.69 | 5.03 | 71,700,988.43 |
| 2024-06-30 | 22.02 | 90.85 | 5.52 | 78,197,930.87 |
| 2024-03-31 | 19.08 | 65.18 | 3.39 | 87,853,314.91 |
| 2023-12-31 | 17.07 | 61.75 | 16.67 | 95,918,048.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-24 | - | 苏天醒 | 422 | 10.05 |
| 2020-08-05 | 2024-02-24 | 李康 | 1298 | 5.06 |
| 2020-08-05 | 2024-12-02 | 吴闻 | 1580 | 14.51 |
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