基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加核心智造混合A(009242) |
净值：
2.0984
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日增长率：
11.45%
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累计净值：2.1584 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,500.00 | 1,948,510.00 | 7.66 |
| 300502 | 新易盛 | 14,140.00 | 1,796,062.80 | 7.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 35,400.00 | 1,507,332.00 | 5.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 25,050.00 | 1,369,518.63 | 5.38 |
| 002384 | 东山精密 | 35,800.00 | 1,352,166.00 | 5.32 |
| 002851 | 麦格米特 | 26,800.00 | 1,343,752.00 | 5.28 |
| 300153 | 科泰电源 | 34,700.00 | 1,174,595.00 | 4.62 |
| 603083 | 剑桥科技 | 20,500.00 | 969,650.00 | 3.81 |
| 01024 | 快手-W | 15,830.00 | 913,809.47 | 3.59 |
| 300548 | 博创科技 | 13,000.00 | 868,010.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,160,703.24 | 75.33 | 97.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,320.00 | 1.82 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 8.44 | 25,434,653.60 |
| 2025-03-31 | 91.24 | 1.60 | 8.03 | 25,418,600.39 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.11 | 28,047,585.60 |
| 2024-09-30 | 92.05 | 1.99 | 6.28 | 30,795,401.58 |
| 2024-06-30 | 92.90 | 2.07 | 5.76 | 29,459,542.01 |
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