首页 > 基金> 中加核心智造混合A(009242)

中加核心智造混合A

(009242)

净值:
1.1311
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.1911 2025-05-19
  • 净值走势
中加核心智造混合A(009242)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.1311-0.72%
2025-05-161.1393-0.03%
2025-05-151.1396-3.11%
2025-05-141.1762-0.32%
2025-05-131.1800-1.29%
2025-05-121.19542.20%
2025-05-091.1697-1.35%
2025-05-081.1857-0.39%
基金全称 中加核心智造混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张一然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1234亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.35%
最近一月 3.19%
最近三月 -13.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.46%
最近两年 -13.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300153科泰电源65,500.002,568,910.0010.11
688608恒玄科技4,037.001,640,233.106.45
600590泰豪科技155,900.001,488,845.005.86
000880潍柴重机45,300.001,474,062.005.80
002733雄韬股份87,400.001,466,572.005.77
002851麦格米特21,700.001,320,228.005.19
01810小米集团-W25,050.001,137,351.064.47
002594比亚迪2,800.001,049,720.004.13
003021兆威机电7,100.00907,593.003.57
688160步科股份8,867.00825,606.373.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,794,415.2470.0193.24
信息传输、软件和信息技术服务业1,290,262.005.086.76
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.241.608.0325,418,600.39
2024-12-3193.18-7.1128,047,585.60
2024-09-3092.051.996.2830,795,401.58
2024-06-3092.902.075.7629,459,542.01
2024-03-3190.84-10.8335,046,304.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-14-张一然800-13.04
2020-07-222023-03-24冯汉杰97536.26
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年