首页 > 基金> 中加核心智造混合A(009242)

中加核心智造混合A

(009242)

净值:
1.1563
日增长率:
2.62%
累计净值:1.2163 2025-04-30
  • 净值走势
中加核心智造混合A(009242)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15632.62%
2025-04-291.12681.32%
2025-04-281.1121-0.30%
2025-04-251.11541.06%
2025-04-241.1037-2.15%
2025-04-231.12802.45%
2025-04-221.1010-2.11%
2025-04-211.12471.76%
基金全称 中加核心智造混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张一然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1234亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.51%
最近一月 -10.25%
最近三月 -6.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.09%
最近两年 -13.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300153科泰电源65,500.002,568,910.0010.11
688608恒玄科技4,037.001,640,233.106.45
600590泰豪科技155,900.001,488,845.005.86
000880潍柴重机45,300.001,474,062.005.80
002733雄韬股份87,400.001,466,572.005.77
002851麦格米特21,700.001,320,228.005.19
01810小米集团-W25,050.001,137,351.064.47
002594比亚迪2,800.001,049,720.004.13
003021兆威机电7,100.00907,593.003.57
688160步科股份8,867.00825,606.373.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,794,415.2470.0193.24
信息传输、软件和信息技术服务业1,290,262.005.086.76
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.241.608.0325,418,600.39
2024-12-3193.18-7.1128,047,585.60
2024-09-3092.051.996.2830,795,401.58
2024-06-3092.902.075.7629,459,542.01
2024-03-3190.84-10.8335,046,304.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-14-张一然783-11.83
2020-07-222023-03-24冯汉杰97536.26
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年