基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康蓝筹优势一年持有股票(009240) |
净值：
0.9600
|
日增长率：
-0.61%
|
累计净值：0.9600 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 363,800.00 | 28,558,300.00 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,046.00 | 27,998,534.85 | 9.67 |
| 00388 | 香港交易所 | 52,800.00 | 16,800,526.20 | 5.80 |
| 000858 | 五粮液 | 123,870.00 | 16,270,324.50 | 5.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 73,339.00 | 15,715,080.92 | 5.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | 117,227.00 | 15,206,686.44 | 5.25 |
| 600031 | 三一重工 | 762,400.00 | 14,538,968.00 | 5.02 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 264,400.00 | 13,541,791.99 | 4.68 |
| 600079 | 人福医药 | 605,000.00 | 12,463,000.00 | 4.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 186,793.00 | 10,940,466.01 | 3.78 |
| 03690 | 美团-W | 75,900.00 | 10,912,667.77 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,013,467.77 | 49.03 | 90.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,684,602.00 | 3.69 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,836,588.00 | 1.67 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,532.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.86 | 3.84 | 4.11 | 289,622,600.13 |
| 2024-12-31 | 85.57 | 3.26 | 5.67 | 339,859,741.02 |
| 2024-09-30 | 85.05 | 2.78 | 7.17 | 367,723,219.56 |
| 2024-06-30 | 80.44 | 3.03 | 10.10 | 335,655,858.56 |
| 2024-03-31 | 80.22 | 2.78 | 11.64 | 363,277,505.75 |
微信公众号
证券之星APP
