首页 > 基金> 兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)

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兴业绿色纯债一年定开债券A

(009237)

净值：

1.1039

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1869

2025-05-30

净值走势

兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.1039	0.03%
2025-05-23	1.1036	0.10%
2025-05-16	1.1025	0.11%
2025-05-09	1.1013	0.15%
2025-04-30	1.0997	0.06%
2025-04-25	1.0990	-0.05%
2025-04-18	1.0996	0.03%
2025-04-11	1.0993	0.53%

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基金情况

基金全称	兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	冯小波
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.15亿元	份额规模	1.9694亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.38%
最近三月	1.54%
最近六月	0.00%
最近一年	4.70%
最近两年	8.81%

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基金要闻

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兴业绿色纯债一年定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.14	0.26	215,062,780.20
2024-12-31	-	104.98	0.20	214,549,229.36
2024-09-30	-	100.90	0.64	209,516,763.59
2024-06-30	-	95.73	0.43	209,155,165.89
2024-03-31	-	102.78	2.17	205,100,630.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-17	-	冯小波	1785	19.69

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基金公告

10-15兴业绿色纯债一年定开债券A,兴业绿色纯债一年定开债券C: 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告

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