基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) |
净值：
1.0996
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1826 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 104.98 | 0.20 | 214,549,229.36 |
| 2024-09-30 | - | 100.90 | 0.64 | 209,516,763.59 |
| 2024-06-30 | - | 95.73 | 0.43 | 209,155,165.89 |
| 2024-03-31 | - | 102.78 | 2.17 | 205,100,630.59 |
| 2023-12-31 | - | 116.00 | 0.41 | 202,810,133.00 |
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