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首页 > 基金> 景顺长城弘远66个月定开债(009235)
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景顺长城弘远66个月定开债

(009235)
净值：
1.0766
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1960 2025-07-25
  • 净值走势
景顺长城弘远66个月定开债(009235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.07660.02%
2025-07-241.07640.01%
2025-07-231.07630.01%
2025-07-221.07620.01%
2025-07-211.07610.04%
2025-07-181.07570.01%
2025-07-171.07560.01%
2025-07-161.07550.01%
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基金情况

基金全称 景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.89亿元 份额规模 79.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 3.89%
最近两年 7.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-155.191.938,589,290,936.35
2025-03-31-151.151.948,768,440,232.08
2024-12-31-154.441.598,690,559,842.41
2024-09-30-156.151.778,606,355,197.24
2024-06-30-156.841.188,524,804,772.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-16-何江波183720.30
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