基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安惠混合A(009232) |
净值：
1.0288
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0728 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 12,463.00 | 596,354.55 | 2.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,293.00 | 487,296.68 | 1.74 |
| 688252 | 天德钰 | 21,638.00 | 431,894.48 | 1.55 |
| 300782 | 卓胜微 | 2,900.00 | 408,900.00 | 1.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 406,516.00 | 1.46 |
| 688235 | 百济神州 | 2,792.00 | 388,199.68 | 1.39 |
| 688110 | 东芯股份 | 11,010.00 | 379,074.30 | 1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,100.00 | 321,133.00 | 1.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 9,500.00 | 279,680.00 | 1.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,454.00 | 278,954.02 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,129,612.17 | 25.52 | 85.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710,848.50 | 2.54 | 8.53 |
| 批发和零售业 | 277,980.00 | 1.00 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215,424.00 | 0.77 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.08 | 3.37 | 141,150,670.52 |
| 2024-09-30 | - | 56.11 | 9.47 | 51,685,044.64 |
| 2024-06-30 | - | 58.68 | 1.93 | 51,512,172.74 |
| 2024-03-31 | - | 63.45 | 2.13 | 52,151,655.76 |
| 2023-12-31 | 29.83 | 66.39 | 6.52 | 27,933,712.96 |
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