首页 > 基金> 鹏华安惠混合A(009232)

鹏华安惠混合A

(009232)

净值:
1.0288
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0728 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华安惠混合A(009232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02880.00%
2025-04-171.0288-0.02%
2025-04-161.02900.04%
2025-04-151.02860.01%
2025-04-141.0285-0.01%
2025-04-111.0286-0.03%
2025-04-101.02890.03%
2025-04-091.02860.05%
基金全称 鹏华安惠混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0092亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.82%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 9.38%
最近两年 -2.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688192迪哲医药12,463.00596,354.552.13
688008澜起科技8,293.00487,296.681.74
688252天德钰21,638.00431,894.481.55
300782卓胜微2,900.00408,900.001.46
603986兆易创新4,400.00406,516.001.46
688235百济神州2,792.00388,199.681.39
688110东芯股份11,010.00379,074.301.36
600276恒瑞医药7,100.00321,133.001.15
600150中国船舶9,500.00279,680.001.00
688099晶晨股份4,454.00278,954.021.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,129,612.1725.5285.55
信息传输、软件和信息技术服务业710,848.502.548.53
批发和零售业277,980.001.003.34
交通运输、仓储和邮政业215,424.000.772.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-57.083.37141,150,670.52
2024-09-30-56.119.4751,685,044.64
2024-06-30-58.681.9351,512,172.74
2024-03-31-63.452.1352,151,655.76
2023-12-3129.8366.396.5227,933,712.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-24-王石千17324.81
2020-06-242021-12-16刘太阳54012.60
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-