基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安和混合C(009231) |
净值：
1.2541
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.2541 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688633 | 星球石墨 | 228,377.00 | 6,319,191.59 | 3.22 |
| 688398 | 赛特新材 | 428,523.00 | 5,776,490.04 | 2.95 |
| 600861 | 北京人力 | 292,600.00 | 5,661,810.00 | 2.89 |
| 301283 | 聚胶股份 | 145,400.00 | 3,738,234.00 | 1.91 |
| 003012 | 东鹏控股 | 564,700.00 | 3,732,667.00 | 1.90 |
| 002739 | 万达电影 | 266,100.00 | 3,230,454.00 | 1.65 |
| 605507 | 国邦医药 | 154,600.00 | 3,220,318.00 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 54,500.00 | 2,999,680.00 | 1.53 |
| 300723 | 一品红 | 146,200.00 | 2,494,172.00 | 1.27 |
| 603067 | 振华股份 | 190,500.00 | 2,406,015.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,372,062.09 | 28.75 | 77.89 |
| 租赁和商务服务业 | 5,661,810.00 | 2.89 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,773,815.24 | 2.43 | 6.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,230,454.00 | 1.65 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,991,208.48 | 1.02 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,346.00 | 0.18 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 36.92 | 10.84 | 12.39 | 196,059,648.94 |
| 2024-09-30 | 40.17 | 32.59 | 4.76 | 221,400,234.73 |
| 2024-06-30 | 38.10 | 52.35 | 9.62 | 215,071,809.92 |
| 2024-03-31 | 36.47 | 65.28 | 1.39 | 338,999,136.91 |
| 2023-12-31 | 39.69 | 79.77 | 0.90 | 288,468,304.42 |
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