基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安和混合A(009230) |
净值：
1.3639
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.3639 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 428,523.00 | 8,874,711.33 | 4.51 |
| 688633 | 星球石墨 | 228,377.00 | 6,218,705.71 | 3.16 |
| 600861 | 北京人力 | 292,600.00 | 5,647,180.00 | 2.87 |
| 301283 | 聚胶股份 | 127,000.00 | 4,514,850.00 | 2.29 |
| 688382 | 益方生物 | 112,287.00 | 3,685,259.34 | 1.87 |
| 603259 | 药明康德 | 51,400.00 | 3,574,870.00 | 1.82 |
| 600079 | 人福医药 | 160,500.00 | 3,367,290.00 | 1.71 |
| 688606 | 奥泰生物 | 47,266.00 | 3,176,275.20 | 1.61 |
| 603067 | 振华股份 | 208,040.00 | 3,170,529.60 | 1.61 |
| 000403 | 派林生物 | 171,170.00 | 3,103,312.10 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,200,264.32 | 32.10 | 86.26 |
| 租赁和商务服务业 | 5,647,180.00 | 2.87 | 7.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,574,870.00 | 1.82 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845,361.92 | 0.43 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.21 | 5.52 | 20.07 | 196,896,894.70 |
| 2025-03-31 | 35.63 | 5.45 | 21.18 | 199,328,389.72 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 10.84 | 12.39 | 196,059,648.94 |
| 2024-09-30 | 40.17 | 32.59 | 4.76 | 221,400,234.73 |
| 2024-06-30 | 38.10 | 52.35 | 9.62 | 215,071,809.92 |
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