基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安增鑫六个月定开债A(009227) |
净值：
1.1238
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1878 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 118.96 | 4.79 | 141,231,668.87 |
| 2024-12-31 | - | 121.51 | 2.72 | 141,491,694.29 |
| 2024-09-30 | - | 138.52 | 4.12 | 140,964,310.47 |
| 2024-06-30 | - | 137.47 | 0.69 | 141,450,533.62 |
| 2024-03-31 | - | 108.70 | 2.93 | 52,089,318.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李瑾懿 | 741 | 10.82 |
| 2023-04-19 | 2024-06-21 | 刘晓兰 | 429 | 7.82 |
| 2021-03-05 | 2023-04-19 | 周恩源 | 775 | 6.25 |
| 2020-05-18 | 2021-05-28 | 苏宁 | 375 | 1.40 |
| 2020-05-09 | 2020-09-02 | WANG AO(汪澳) | 116 | -0.98 |
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