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天弘中证中美互联网(QDII)A

(009225)

净值:
1.4348
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4348 2025-04-28
  • 净值走势
天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.4348-0.07%
2025-04-251.43580.00%
2025-04-241.42170.00%
2025-04-231.41153.13%
2025-04-221.36871.81%
2025-04-211.3444-0.75%
2025-04-181.3546-0.04%
2025-04-171.35511.04%
基金全称 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 1.6568亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.30%
最近一月 -3.01%
最近三月 1.85%
最近六月 0.00%
最近一年 29.40%
最近两年 71.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W505,400.0059,698,980.0913.31
00700腾讯控股104,900.0048,112,018.9010.73
NFLX奈飞5,800.0038,824,543.718.66
METAMeta Platforms Inc-A9,210.0038,103,863.918.50
AMZN亚马逊24,995.0034,136,279.687.61
03690美团-W212,610.0030,568,409.696.82
01810小米集团-W611,000.0027,741,377.206.19
PDD拼多多29,135.0024,751,347.035.52
GOOGL谷歌-A17,580.0019,514,447.794.35
GOOG谷歌-C14,505.0016,266,634.953.63
BKNGBooking Holdings450.0014,881,194.613.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
消费者非必需品206,638,553.5146.0848.51
电信服务191,598,259.0042.7344.98
信息技术27,741,377.206.196.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.48-6.28448,418,526.25
2024-12-3189.85-5.29312,270,752.75
2024-09-3088.54-6.96238,000,396.37
2024-06-3087.14-6.32468,568,986.35
2024-03-3188.810.025.86419,050,521.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-27-胡超180043.48
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