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宝盈现代服务业混合C

(009224)

净值:
0.9912
日增长率:
2.21%
累计净值:0.9912 2025-04-30
  • 净值走势
宝盈现代服务业混合C(009224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99122.21%
2025-04-290.96980.87%
2025-04-280.96140.33%
2025-04-250.9582-2.04%
2025-04-240.97820.69%
2025-04-230.9715-0.49%
2025-04-220.97633.16%
2025-04-210.94642.48%
基金全称 宝盈现代服务业混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 姚艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.5003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.03%
最近一月 6.80%
最近三月 28.89%
最近六月 0.00%
最近一年 18.88%
最近两年 8.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06990科伦博泰生物-B126,000.0033,813,229.468.80
688235百济神州134,832.0032,203,274.888.38
688506百利天恒137,198.0031,872,467.388.29
00700腾讯控股67,330.0030,880,669.528.04
01810小米集团-W522,052.0023,702,850.166.17
002422科伦药业710,000.0022,883,300.005.95
03690美团-W156,622.0022,518,627.825.86
688428诺诚健华1,064,303.0019,913,109.135.18
688085三友医疗963,128.0017,114,784.564.45
002653海思科369,200.0014,040,676.003.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业208,906,612.4554.3699.93
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.020.04
科学研究和技术服务业34,705.940.010.02
交通运输、仓储和邮政业18,862.36-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.17-6.57384,289,990.95
2024-12-3191.94-7.37322,884,241.16
2024-09-3094.50-5.31385,553,557.28
2024-06-3092.25-7.02336,033,604.22
2024-03-3180.67-8.95432,209,240.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-姚艺83711.92
2021-12-032023-01-17杨思亮410-5.91
2020-07-172022-02-19肖肖582-9.31
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