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宝盈现代服务业混合A(009223)
宝盈现代服务业混合A
(009223)
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累计净值：0.9463
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9463 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 0.9501 | 0.51% |
| 2025-04-16 | 0.9453 | -2.27% |
| 2025-04-15 | 0.9673 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 0.9711 | 1.80% |
| 2025-04-11 | 0.9539 | 3.11% |
| 2025-04-10 | 0.9251 | 3.63% |
| 2025-04-09 | 0.8927 | 0.93% |
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基金全称
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宝盈现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.82亿元
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份额规模
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3.5311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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22.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.91%
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最近两年
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3.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 151,165.00 | 28,982,865.45 | 8.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 910,300.00 | 27,245,279.00 | 8.44 |
| 03690 | 美团-W | 145,283.00 | 20,409,394.78 | 6.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 436,444.00 | 20,032,779.60 | 6.20 |
| 02328 | 中国财险 | 1,664,972.00 | 18,902,844.02 | 5.85 |
| 002653 | 海思科 | 537,900.00 | 17,885,175.00 | 5.54 |
| 688085 | 三友医疗 | 827,744.00 | 17,539,895.36 | 5.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,987.00 | 17,372,120.54 | 5.38 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 112,800.00 | 17,057,879.05 | 5.28 |
| 688235 | 百济神州 | 103,925.00 | 16,734,003.50 | 5.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,615,335.08 | 59.65 | 96.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,451,148.56 | 1.07 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,341,338.37 | 1.03 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,427.12 | 0.08 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 7.37 | 322,884,241.16 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 5.31 | 385,553,557.28 |
| 2024-06-30 | 92.25 | - | 7.02 | 336,033,604.22 |
| 2024-03-31 | 80.67 | - | 8.95 | 432,209,240.22 |
| 2023-12-31 | 92.90 | - | 7.66 | 413,755,242.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 姚艺 | 825 | 5.53 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 杨思亮 | 410 | -5.38 |
| 2020-07-17 | 2022-02-19 | 肖肖 | 582 | -8.58 |
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