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大成彭博农发行债1-3年指数A

(009219)

净值:
1.0648
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1630 2025-05-20
  • 净值走势
大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.06480.00%
2025-05-191.06490.04%
2025-05-161.0645-0.03%
2025-05-151.0648-0.03%
2025-05-141.0651-0.04%
2025-05-131.06550.08%
2025-05-121.0647-0.16%
2025-05-091.06640.00%
基金全称 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5151亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.13%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 7.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.900.5155,076,948.20
2024-12-31-131.440.2654,962,483.76
2024-09-30-124.102.0853,341,323.93
2024-06-30-115.122.0953,615,903.15
2024-03-31-108.851.15103,156,619.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-范昕2382.58
2024-01-092024-09-27刘传毅2622.98
2021-03-292022-05-19方孝成4164.57
2020-09-072024-03-08方锐127812.32
2020-06-242020-09-10韩笑780.13
2020-05-262020-06-18欧阳亮23-
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